Передача указаний отделениям и управлениям Федерального казначейства других регионов
Для передачи файлов с реестрами и платежными поручениями в ОФК и УФК других регионов в установленном порядке по системе электронной почты проводится кодирование файлов, содержащих реестры (текстовый файл и макет реестра) и платежные поручения (макет платежного поручения), по системе кодирования, принятой в УФК и ГУФК. Передача реестров и копий платежных поручений в ОФК и УФК других регионов осуществляйся ответственным исполнителем операционного отдела в день hi правки платежных документов в РКЦ.
При этом файлы, подготовленные к отправке ОФК, передается в базу данных сервера для последующей раскладки их в «портовые ящики» ОФК.
Сервер - выделенный компьютер, управляющий функционированием сети и выполняющий определенные функции обслуживания пользователей.
Файлы, подготовленные к отправке в УФК других регионов, исправляются по системе действующей в казначействе электронной почты работнику, ответственному за прием и передачу информации по системе электронной почты. Передача файлов, содержащих реестры и платежные поручения на перечисление средств, в УФК других регионов производится ответственным исполнителем не позднее окончания рабочего дня в день получения файла из операционного отдела.
В случае невозможности отправки электронной почтой в ОФК и УФК других регионов файлов, содержащих реестры и платежные поручения, ответственный исполнитель передает указанные документы по факсу. Отправка документов производится в течение рабочего дня. После передачи сообщений по факсу документы с отметкой о дате и времени передачи, заверенные подписью работника отдела управления делами, возвращаются в операционный отдел.
Оригиналы указаний (реестров) ОФК и УФК других регионов с отметкой операционного отдела об исполнении, а также с указанием номера и даты платежного поручения на перечисление средств возвращаются в отдел платежей, брошюруются по ОФК и УФК других регионов и хранятся в отделе федеральных платежей.
Еще о комерческих банках:
Операции по списанию средств с лицевых счетов бюджетополучателей
Списание денежных средств с лицевого счета бюджетополучателя проводится на основании: • платежного поручения бюджетополучателя; • исполнительного листа судебного органа; • мемориального ордера, оформленного к чеку на получение наличных средств. После того как выпиской банка получено подтверждение о ...
Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка
Анализ финансового состояния проводится с целью: - оценки текущего и перспективного финансового состояния банка; - возможности и целесообразности темпов развития банка с позиций их финансового обеспечения; - выявления доступных источников финансовых ресурсов и оценки возможности и целесообразности ...
Понятие
ипотеки и история ее возникновения
Ипотека - это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. Термин "ипотека" впервые поя ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика