Классификация конверсионных операций

Страница 1

Конверсионные операции

– сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты против наличных и безналичных рублей РФ. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.Все операции по купле-продаже иностранной валюты осуществляется через уполномоченные банки.

Участниками валютного рынка является ЦБ, уполномоченные банки, инвестиционные компании и фонды, брокерские организации, филиалы и представительства иностранных банков.

Внутренний валютный рынок: торговля валютой осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.

Биржевой рынок представлен биржами, имеющими соответствующую лицензию.

Биржи действуют на основании устава и главные задачи их деятельности является мобилизация временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте, и установление курсов валют.

Правила проведения торгов устанавливается биржевым комитетом, а техника проведения торгов – Центральным Банком.

Центральный Банк определяет виды валют, по которым производятся торги, предельный размер отклонений от предыдущего курса, требования к срокам и порядку осуществления платежей по заключённым контрактам, размер комиссионного вознаграждения.

Биржевой валютный рынок может служить ММВБ, которая создана в 1992 году виде Акционерного общества закрытого типа.

Участники торгов проводят операции через своих представителей – дилеров, которые действуют на основании доверенности. Проведение торгов и определение текущего курса инвестиций определяются специально-уполномоченным сотрудником биржи – курсовым маклером.

Перед началом торгов представляют заявки на покупку или продажу инвестиций. Если общий размер предложения инвестиций в начале торгов превышает размер спроса на неё, то курсовой маклер понижает курс и наоборот.

Виды конверсионных операций

Тип

Характеристика

Виды

Кассовая

Сделка, при которой покупка или продажа валюты осуществляется не позднее двух рабочих дней от даты заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки

Сделка типа «T

ODAY

»

– конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки.

Сделка типа «T

OMORROW

-

конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем заключения сделки рабочий банковский день.

Сделка типа «СПОТ»

– конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день

Срочные

Сделки купли-продажи иностранной валюты, оформленные договорами на срок с указанием конкретной даты расчетов отстоящей от даты заключения сделки более двух рабочих дней

· форвардные операции

· фьючерсные сделки;

· опционные сделки.

Форвардная

сделка, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на 2 банковских рабочих дня по курсу, определенному в момент совершения сделки

Сделки «Outright» (аутрайт)

– обменная форвардная валютная операция, включающая премию или дисконт, при которой курс обмена устанавливается заранее, а исполнение самой операции допустимо через отложенный промежуток времени, не менее чем через 2 рабочих дня после ее заключения

Форвардные «СВОПЫ»

– сочетание двух сделок «аутрайт».

Фьючерсная

Срочная сделка купли-продажи товаров, валюты, ценных бумаг по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой купленного товара и его оплатой в будущем

Арбитражные

Сделки между Банком и Клиентом по покупке или продаже безналичной иностранной валюты одного вида за иностранную валюту другого вида (далее – сделки) с расчетом на согласованную дату валютирования.

Страницы: 1 2 3 4

Еще о комерческих банках:

Финансовый анализ деятельности банков Республики Беларусь
До настоящего времени финансовый сектор Республики Беларусь достаточно успешно справлялся с внешними шоками, основные показатели эффективности банков продолжают оставаться в приемлемых диапазонах. В целом выполняются пруденциальные нормативы и другие надзорные требования в соответствии с таблицей 2 ...

Анализ российского рынка депозитных услуг
Процесс формирования депозитной политики тесно взаимосвязан с проведением банком процентной политики, так как депозитный процент является эффективным инструментом в области привлечения ресурсов. Во времена государственного регулирования предельные нормы процента устанавливались в законодательном по ...

Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса российского рубля
аутрайт Механизм корректировки валютных курсов - средства уменьшения неравновесия платежного баланса: внешняя корректировка цен, внутренняя корректировка цен и доходов, ограничения торговли и валютного обмена. Механизм регулирования валютных курсов - методология, при помощи которой страны поддержив ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru