Классификация конверсионных операций

Страница 1

Конверсионные операции

– сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты против наличных и безналичных рублей РФ. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.Все операции по купле-продаже иностранной валюты осуществляется через уполномоченные банки.

Участниками валютного рынка является ЦБ, уполномоченные банки, инвестиционные компании и фонды, брокерские организации, филиалы и представительства иностранных банков.

Внутренний валютный рынок: торговля валютой осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.

Биржевой рынок представлен биржами, имеющими соответствующую лицензию.

Биржи действуют на основании устава и главные задачи их деятельности является мобилизация временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте, и установление курсов валют.

Правила проведения торгов устанавливается биржевым комитетом, а техника проведения торгов – Центральным Банком.

Центральный Банк определяет виды валют, по которым производятся торги, предельный размер отклонений от предыдущего курса, требования к срокам и порядку осуществления платежей по заключённым контрактам, размер комиссионного вознаграждения.

Биржевой валютный рынок может служить ММВБ, которая создана в 1992 году виде Акционерного общества закрытого типа.

Участники торгов проводят операции через своих представителей – дилеров, которые действуют на основании доверенности. Проведение торгов и определение текущего курса инвестиций определяются специально-уполномоченным сотрудником биржи – курсовым маклером.

Перед началом торгов представляют заявки на покупку или продажу инвестиций. Если общий размер предложения инвестиций в начале торгов превышает размер спроса на неё, то курсовой маклер понижает курс и наоборот.

Виды конверсионных операций

Тип

Характеристика

Виды

Кассовая

Сделка, при которой покупка или продажа валюты осуществляется не позднее двух рабочих дней от даты заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки

Сделка типа «T

ODAY

»

– конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки.

Сделка типа «T

OMORROW

-

конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем заключения сделки рабочий банковский день.

Сделка типа «СПОТ»

– конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день

Срочные

Сделки купли-продажи иностранной валюты, оформленные договорами на срок с указанием конкретной даты расчетов отстоящей от даты заключения сделки более двух рабочих дней

· форвардные операции

· фьючерсные сделки;

· опционные сделки.

Форвардная

сделка, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на 2 банковских рабочих дня по курсу, определенному в момент совершения сделки

Сделки «Outright» (аутрайт)

– обменная форвардная валютная операция, включающая премию или дисконт, при которой курс обмена устанавливается заранее, а исполнение самой операции допустимо через отложенный промежуток времени, не менее чем через 2 рабочих дня после ее заключения

Форвардные «СВОПЫ»

– сочетание двух сделок «аутрайт».

Фьючерсная

Срочная сделка купли-продажи товаров, валюты, ценных бумаг по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой купленного товара и его оплатой в будущем

Арбитражные

Сделки между Банком и Клиентом по покупке или продаже безналичной иностранной валюты одного вида за иностранную валюту другого вида (далее – сделки) с расчетом на согласованную дату валютирования.

Страницы: 1 2 3 4

Еще о комерческих банках:

Залоговые операции
Банки могут использовать ценные бумаги, которые находятся в их собственности, как предмет залога, то есть как предмет обеспечения своих обязательств по соглашениям при получении кредита (рефинансирование) от Центрального банка или на межбанковском рынке. Залоговые операции банков не имеют самостоят ...

Исполнение федерального бюджета по расходам
Основанием для расходов является закон о бюджете на соответствующий год. При этом если доходная часть бюджета - величина планируемая, то расходная часть формируется расчетно и при исполнении полностью зависит от доходов. Расходы федерального бюджета сформированы исходя из потребностей содержания и ...

Функции межбанковского кредитного рынка
1. Являлась поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка 2. Являлась инструментом текущей ликвидности банка 3. Являлась дополнительным источником дохода за счет разницы между ценами привлечения и размещения кредита, и за счет дифференциации ставок по кредитам ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru