Организация проведения учетных операций по выпискам банка

Экономика » Казначейское дело » Организация проведения учетных операций по выпискам банка

Страница 2

министерств (ведомств), других прямых получателей средств федерального бюджета готовятся указания (реестры) ОФК на перечисление средств указанным в реестре получателям.

• Ежедневно после обработки выписки и закрытия операционного дня составляется баланс дня в форме оборотно-сальдо-вой ведомости по указанному текущему счету казначейства с целью контроля и анализа текущих неразассигнованных остатков средств на текущем счете органа казначейства по учету средств федерального бюджета, а также по оборотам за день.

• В соответствии с договором на расчетно-кассовое обслуживание РКЦ представляет своим клиентам выписки по их лицевым счетам по всем проведенным операциям за предыдущий день.

Страницы: 1 2 

Еще о комерческих банках:

Структура и организация органов федерального казначейства Российской Федерации
В настоящее время создана единая централизованная система органов Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, включающая Главное управление Федерального казначейства, 89 управлений казначейства по субъектам Российской Федерации и 2311 отделений казначейства в регионах. Сис ...

Валютнообменные операции
Рассмотрим более подробно с точки зрения экономической эффективности валютнообменные операции банков. В настоящее время наиболее распространенной и многочисленной операцией коммерческих банков с иностранной валютой являются валютнообменные операции, так как данные операции являются весьма доходными ...

Анализ нормативно-правовой базы функционирования финансов страховых компаний в Российской Федерации
Основой государственного регулирования инвестиционной деятельности страховщиков в России является Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее — Закон). Согласно ему основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капита ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru