Организация проведения учетных операций по выпискам банка

Экономика » Казначейское дело » Организация проведения учетных операций по выпискам банка

Страница 2

министерств (ведомств), других прямых получателей средств федерального бюджета готовятся указания (реестры) ОФК на перечисление средств указанным в реестре получателям.

• Ежедневно после обработки выписки и закрытия операционного дня составляется баланс дня в форме оборотно-сальдо-вой ведомости по указанному текущему счету казначейства с целью контроля и анализа текущих неразассигнованных остатков средств на текущем счете органа казначейства по учету средств федерального бюджета, а также по оборотам за день.

• В соответствии с договором на расчетно-кассовое обслуживание РКЦ представляет своим клиентам выписки по их лицевым счетам по всем проведенным операциям за предыдущий день.

Страницы: 1 2 

Еще о комерческих банках:

Учет операций доверительного управления
Для учета операций по доверительному управлению в плане счетов бухгалтерского учета открыт раздел «Б» (Счета доверительного управления). При организации бухгалтерского учета необходимо учитывать, что имущество, полученное кредитной организацией – доверительным управляющим в доверительное управление ...

Оценка финансового состояния ООО «БММ-Траст»
В ходе анализа выполняется оценка финансового состояния предприятия, которая зависит от объемов и своевременности доходов, поступления средств, расходов и использования материальных ресурсов как в целом, так и по отдельным статьям, видам (направлениям и т.п.), а также от состояния финансово-расчетн ...

Функции и принципы деятельности коммерческого банка
Банки являются особым типом финансовых посредников, перераспределяющих капиталы между их поставщиками и потребителями. Они имеют следующие основные особенности. Во-первых, как и всякие финансовые посредники, банки производят двойной обмен долговыми обязательствами: они выпускают свои собственные до ...

Навигация

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru