Формирование инвестиционного портфеля

Экономика » Формирование инвестиционного портфеля и анализ его доходности » Формирование инвестиционного портфеля

Страница 4

Таким образом, 12.10.2009 года мы проводим реструктуризацию инвестиционного портфеля и продаем пакет акций ОАО «ДонбасЭнерго» и ОАО «Укрнефть». В результате продажи мы получили денежные средства в размере 833020 грн., что на 68% больше от той суммы, когда мы покупали акции данных предприятий. 13.10.2009 года после продажи, мы приобретаем акции ОАО «МоторСича» и ОАО «Крюковского вагоностроительного завода». Реструктуризация ИП представлена в таблице 3.3

Таблица 3.3

Реструктуризация ИП

Продажа акций DOEN	776800
Расходы на продажу	330
Налог с физ. лица от инвестиционной. деятельности	42420
UNAF	56220
Расходы на продажу	330
Налог с физ. лица от инвест. деятельности	2038,5
Итоговая сумма от продажи акций	833020
Покупка акций ОАО "МоторСич" (количество, шт.)	520
Сумма приобретения	741000
Расходы на покупку	330
Покупка акций ОАО "КВЗ" (количество, шт.)	4650
Сумма приобретения	91140
Расходы на покупку	330
Остаток денежных средств	3 770,00
Доля машиностроения (авиастроение)	0,89
Доля машиностроения (вагоностроение)	0,11

Таким же образом, исходя из таблицы, можно построить диаграмму долей ИП. Она представлена на рисунке 3.2

Рис. 3.2 – Распределение долей в ИП

Страницы: 1 2 3 4

Еще о комерческих банках:

Правовые аспекты учета капитала
Нормативно-правовой базой учета собственного капитала кредитных организаций являются следующие нормативно-правовые акты: Федеральный закон № 86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г; Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года. № 208 ...

Основные термины, связанные со страховой деятельностью
Страховая стоимость - действительная, фактическая стоимость объекта для целей страхования. Это термин имущественного страхования, когда в качестве объекта страхования выступают материальные ценности. Страховая сумма - определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исхо ...

Анализ собственных средств АКБ Менатеп
В основу методики анализа заложен следующий алгоритм: 1. Активы и пассивы формируются в экономически однородные группы 2. Вычисляются коэффициенты, описывающие существенные закономерности банковских балансов 3. После анализа полученных коэффициентов, а также индивидуальных особенностей каждого банк ...

Формирование инвестиционного портфеля

Навигация