Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БММ-Траст»
В 2006 и 2007 годах значительные суммы ООО «БММ - Траст» получило по финансовым вложениям.
Таблица 2.4 Анализ денежных потоков ООО «БММ - Траст», млн. руб
|
Показатели |
2005 |
2006 |
Отклонение от 2005г., ± |
2007 |
Отклонение от 2006г., ± |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
12 |
3 |
-9 |
10 |
+7 |
|
1) Поступления |
284 |
582 |
+298 |
609 |
+27 |
|
выручка от реализации услуг |
151 |
187 |
+36 |
272 |
+85 |
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
133 |
- |
-133 |
- |
- |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям (доходы от операций с ценными бумагами) |
- |
395 |
+395 |
103 |
-292 |
|
прочие поступления |
- |
- |
- |
234 |
+234 |
|
2) Расходование денежных средств |
292 |
575 |
+283 |
486 |
-89 |
|
оплата приобретенных активов |
12 |
17 |
+5 |
24 |
+7 |
|
оплата труда |
60 |
81 |
+21 |
87 |
+6 |
|
расчеты с персоналом |
- |
- |
- |
18 |
+18 |
|
уплата налогов и сборов |
46 |
29 |
-17 |
55 |
+26 |
|
выплата дивидендов, процентов |
- |
395 |
+395 |
- |
-395 |
|
прочие выплаты |
174 |
53 |
-121 |
302 |
+249 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
3 |
10 |
+7 |
133 |
+123 |
Основные направления расходов денежных средств – оплата труда, расчеты с персоналом, уплата налогов и сборов, а также выплаты дивидендов и процентов по ценным бумагам.
Еще о комерческих банках:
Понятие
ипотеки и история ее возникновения
Ипотека - это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. Термин "ипотека" впервые поя ...
Облигаторное перестрахование
Значительный доход перестраховочной премии перестраховщики получают по договорам облигаторного перестрахования. Только с помощью таких договоров перестраховочные общества смогли успешно отвечать по своим обязательствам, способствовать появлению новых форм страхового покрытия. Облигаторное перестрах ...
Основные задачи, решаемые отделами страховых компаний
Если рассматривать фронт-офис, то можно выделить следующие отделы: · Операционный отдел осуществляет подготовку страховой документации, прием и выдачу стандартных полюсов страхования, учет договоров страхования. · Отдел продаж занимается продвижением страхового продукта компании (реклама, стимулиро ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика