Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БММ-Траст»
В 2006 и 2007 годах значительные суммы ООО «БММ - Траст» получило по финансовым вложениям.
Таблица 2.4 Анализ денежных потоков ООО «БММ - Траст», млн. руб
|
Показатели |
2005 |
2006 |
Отклонение от 2005г., ± |
2007 |
Отклонение от 2006г., ± |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
12 |
3 |
-9 |
10 |
+7 |
|
1) Поступления |
284 |
582 |
+298 |
609 |
+27 |
|
выручка от реализации услуг |
151 |
187 |
+36 |
272 |
+85 |
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
133 |
- |
-133 |
- |
- |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям (доходы от операций с ценными бумагами) |
- |
395 |
+395 |
103 |
-292 |
|
прочие поступления |
- |
- |
- |
234 |
+234 |
|
2) Расходование денежных средств |
292 |
575 |
+283 |
486 |
-89 |
|
оплата приобретенных активов |
12 |
17 |
+5 |
24 |
+7 |
|
оплата труда |
60 |
81 |
+21 |
87 |
+6 |
|
расчеты с персоналом |
- |
- |
- |
18 |
+18 |
|
уплата налогов и сборов |
46 |
29 |
-17 |
55 |
+26 |
|
выплата дивидендов, процентов |
- |
395 |
+395 |
- |
-395 |
|
прочие выплаты |
174 |
53 |
-121 |
302 |
+249 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
3 |
10 |
+7 |
133 |
+123 |
Основные направления расходов денежных средств – оплата труда, расчеты с персоналом, уплата налогов и сборов, а также выплаты дивидендов и процентов по ценным бумагам.
Еще о комерческих банках:
Негоциируемый аккредитив
Негоциируемый аккредитив называют также аккредитивом с негоциацией тратт. Под негоциацией понимается купля-продажа векселей и других ценных бумаг, имеющих спрос на рынке. Негоциируемый аккредитив отличается от платежного .и акцептного аккредитивов тем, что тратты выставляются на покупателя или банк ...
Сущность банковского кризис-менеджмента
Банковский кризис-менеджмент - это комплексная программа, обеспечивающая снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии развития событий в условиях глубокой экономической рецессии. В отличие от риск-менеджмента, кризис-менеджмент - совершенно самостоятельная сфера банковской деятельн ...
Сущность кредита
Кредит в переводе с латинского (creditum) имеет два значения — «верю, доверяю» и «долг, ссуда». Кредит является экономической категорией и выражает экономические отношения между хозяйствующими субъектами, связанные с перераспределением временно свободных денежных средств на условиях срочности, пл ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика