Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БММ-Траст»

Экономика » Депозитарная деятельность в Республике Беларусь и пути ее совершенствования » Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БММ-Траст»

Страница 3

В 2006 и 2007 годах значительные суммы ООО «БММ - Траст» получило по финансовым вложениям.

Таблица 2.4 Анализ денежных потоков ООО «БММ - Траст», млн. руб

Показатели

2005

2006

Отклонение от 2005г., ±

2007

Отклонение от 2006г., ±

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало периода

12

3

-9

10

+7

1) Поступления

284

582

+298

609

+27

выручка от реализации услуг

151

187

+36

272

+85

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

133

-

-133

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям (доходы от операций с ценными бумагами)

-

395

+395

103

-292

прочие поступления

-

-

-

234

+234

2) Расходование денежных средств

292

575

+283

486

-89

оплата приобретенных активов

12

17

+5

24

+7

оплата труда

60

81

+21

87

+6

расчеты с персоналом

-

-

-

18

+18

уплата налогов и сборов

46

29

-17

55

+26

выплата дивидендов, процентов

-

395

+395

-

-395

прочие выплаты

174

53

-121

302

+249

Остаток денежных средств на конец периода

3

10

+7

133

+123

Основные направления расходов денежных средств – оплата труда, расчеты с персоналом, уплата налогов и сборов, а также выплаты дивидендов и процентов по ценным бумагам.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Еще о комерческих банках:

Управление финансовыми результатами деятельности Ощадного банка Украины
Основной целью функционирования Ощадного банка является получение финансового результата в виде максимальной прибыли. Прибыль, как известно, представляет собой разницу между доходами и расходами коммерческого банка, а модель ее формирования непосредственно связана с системой учета и отчетности. На ...

Анализ нормативно-правовой базы функционирования финансов страховых компаний в Российской Федерации
Основой государственного регулирования инвестиционной деятельности страховщиков в России является Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее — Закон). Согласно ему основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капита ...

Формирование указаний на перечисление средств федерального бюджета получателям
На основании проверенных и принятых к исполнению сводных реестров на распределение средств между подведомственными учреждениями и организациями, представленных в казначейство распорядителями средств, либо на основании реестров министерств (ведомств), других прямых получателей средств федерального б ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru