В 2006 и 2007 годах значительные суммы ООО «БММ - Траст» получило по финансовым вложениям.
Таблица 2.4 Анализ денежных потоков ООО «БММ - Траст», млн. руб
Показатели |
2005 |
2006 |
Отклонение от 2005г., ± |
2007 |
Отклонение от 2006г., ± |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Остаток денежных средств на начало периода |
12 |
3 |
-9 |
10 |
+7 |
1) Поступления |
284 |
582 |
+298 |
609 |
+27 |
выручка от реализации услуг |
151 |
187 |
+36 |
272 |
+85 |
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
133 |
- |
-133 |
- |
- |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям (доходы от операций с ценными бумагами) |
- |
395 |
+395 |
103 |
-292 |
прочие поступления |
- |
- |
- |
234 |
+234 |
2) Расходование денежных средств |
292 |
575 |
+283 |
486 |
-89 |
оплата приобретенных активов |
12 |
17 |
+5 |
24 |
+7 |
оплата труда |
60 |
81 |
+21 |
87 |
+6 |
расчеты с персоналом |
- |
- |
- |
18 |
+18 |
уплата налогов и сборов |
46 |
29 |
-17 |
55 |
+26 |
выплата дивидендов, процентов |
- |
395 |
+395 |
- |
-395 |
прочие выплаты |
174 |
53 |
-121 |
302 |
+249 |
Остаток денежных средств на конец периода |
3 |
10 |
+7 |
133 |
+123 |
Основные направления расходов денежных средств – оплата труда, расчеты с персоналом, уплата налогов и сборов, а также выплаты дивидендов и процентов по ценным бумагам.
Еще о комерческих банках:
Управление финансовыми результатами деятельности Ощадного банка Украины
Основной целью функционирования Ощадного банка является получение финансового результата в виде максимальной прибыли. Прибыль, как известно, представляет собой разницу между доходами и расходами коммерческого банка, а модель ее формирования непосредственно связана с системой учета и отчетности. На ...
Анализ нормативно-правовой базы функционирования
финансов страховых компаний в Российской Федерации
Основой государственного регулирования инвестиционной деятельности страховщиков в России является Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее — Закон). Согласно ему основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капита ...
Формирование указаний на перечисление средств федерального бюджета
получателям
На основании проверенных и принятых к исполнению сводных реестров на распределение средств между подведомственными учреждениями и организациями, представленных в казначейство распорядителями средств, либо на основании реестров министерств (ведомств), других прямых получателей средств федерального б ...