В 2006 и 2007 годах значительные суммы ООО «БММ - Траст» получило по финансовым вложениям.
Таблица 2.4 Анализ денежных потоков ООО «БММ - Траст», млн. руб
Показатели |
2005 |
2006 |
Отклонение от 2005г., ± |
2007 |
Отклонение от 2006г., ± |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Остаток денежных средств на начало периода |
12 |
3 |
-9 |
10 |
+7 |
1) Поступления |
284 |
582 |
+298 |
609 |
+27 |
выручка от реализации услуг |
151 |
187 |
+36 |
272 |
+85 |
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
133 |
- |
-133 |
- |
- |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям (доходы от операций с ценными бумагами) |
- |
395 |
+395 |
103 |
-292 |
прочие поступления |
- |
- |
- |
234 |
+234 |
2) Расходование денежных средств |
292 |
575 |
+283 |
486 |
-89 |
оплата приобретенных активов |
12 |
17 |
+5 |
24 |
+7 |
оплата труда |
60 |
81 |
+21 |
87 |
+6 |
расчеты с персоналом |
- |
- |
- |
18 |
+18 |
уплата налогов и сборов |
46 |
29 |
-17 |
55 |
+26 |
выплата дивидендов, процентов |
- |
395 |
+395 |
- |
-395 |
прочие выплаты |
174 |
53 |
-121 |
302 |
+249 |
Остаток денежных средств на конец периода |
3 |
10 |
+7 |
133 |
+123 |
Основные направления расходов денежных средств – оплата труда, расчеты с персоналом, уплата налогов и сборов, а также выплаты дивидендов и процентов по ценным бумагам.
Еще о комерческих банках:
Виды кредитования, предоставляемые ВТБ24
Кредит является одной из самых доступных возможностей взять деньги на потребительские товары, недвижимость, автомобили, развитие бизнеса и многое другое. Банк ВТБ24 предоставляет такую возможность. С кредитными решениями, подготовленными ВТБ24 клиент сможет позволить себе больше. Банк разработал ши ...
Компенсационный аккредитив
Унифицированные правила не содержат каких-либо специальных правил для компенсационных аккредитивов (back-to-back credit), поскольку здесь речь идет о самостоятельных аккредитивах, которые образуют единство в экономическом, а не в правовом отношении. Когда бенефициар аккредитива, не являющийся факти ...
Анализ бизнес-процесса взыскания кредитной
задолженности в ОАО «Приорбанк»
Основной целью и задачей банка при выдаче кредита является получение прибыли, т.е. не только вернуть основной долг, но и проценты по нему. Таким образом, следует подробнее рассмотреть существующую систему возврата кредитной задолженности. В настоящее время в ОАО «Приорбанк» кредитуется порядка 4000 ...