Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БММ-Траст»

Экономика » Депозитарная деятельность в Республике Беларусь и пути ее совершенствования » Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БММ-Траст»

Страница 3

В 2006 и 2007 годах значительные суммы ООО «БММ - Траст» получило по финансовым вложениям.

Таблица 2.4 Анализ денежных потоков ООО «БММ - Траст», млн. руб

Показатели

2005

2006

Отклонение от 2005г., ±

2007

Отклонение от 2006г., ±

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало периода

12

3

-9

10

+7

1) Поступления

284

582

+298

609

+27

выручка от реализации услуг

151

187

+36

272

+85

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

133

-

-133

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям (доходы от операций с ценными бумагами)

-

395

+395

103

-292

прочие поступления

-

-

-

234

+234

2) Расходование денежных средств

292

575

+283

486

-89

оплата приобретенных активов

12

17

+5

24

+7

оплата труда

60

81

+21

87

+6

расчеты с персоналом

-

-

-

18

+18

уплата налогов и сборов

46

29

-17

55

+26

выплата дивидендов, процентов

-

395

+395

-

-395

прочие выплаты

174

53

-121

302

+249

Остаток денежных средств на конец периода

3

10

+7

133

+123

Основные направления расходов денежных средств – оплата труда, расчеты с персоналом, уплата налогов и сборов, а также выплаты дивидендов и процентов по ценным бумагам.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Еще о комерческих банках:

Организация проведения учетных операций по выпискам банка
Работник отдела учета принимает от операционного отдела выписку банка по текущим счетам казначейства с приложенными к ним платежными документами в день получения выписки их РКЦ до 15 часов. Полученные документы подлежат проверке по следующим позициям: • количество приложенных документов с количеств ...

Этапы внедрения системы единого казначейского счета
Концепция функционирования единого казначейского счета может быть реализована при условии создания автоматизированной интегрированной казначейской системы и повсеместного перевода учреждений Центрального банка РФ, органов казначейства и налоговых органов на электронные платежи. Внедрение системы ед ...

Антикризисное управление кредитной организацией
В настоящее время основным инструментом, характеризующим качество работы кредитной организации, служит анализ ее финансовой деятельности. К нашему огромному сожалению, не всегда данные такого анализа имеют положительные значения. На примере отчетности Банка “Условный” нами был проведен анализ функц ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru